金銀分析2015年11月03日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2015年11月03日

英皇金融NM23.com: 市場預期聯準12月會升息 黃金周一下跌至1135.1美元

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昨日回顾

黃金價格連續4 個交易日下跌創4 週以來新低紀錄，市場預期聯準會升息打壓金價表現。2015 年10 月初金價在全球經濟數據表現不佳帶動下一度轉強，不過自上週聯準會FOMC 之後金價一路下跌。對此澳洲麥格里銀行分析師表示，儘管目前美國通膨率依舊維持低檔，但聯準會依然在準備升息，短期之內對金價表現相當不利。黃金投資人焦點將持續集中在美國經濟數據上。路透社技術分析師則表示，他們預期金價下探每盎司1131 美元支撐價位。如果金價跌破此支撐，則有可能下探每盎司1119 美元。全球最大實體黃金ETF SPDR GOLD Trust (GLD-US) 上週庫存量則減少0.3%，來到692.26 公噸。黃金下跌6.8 美元，來到每盎司1134.3 美元。金價下跌來到每盎司1135.4美元。

美股盤後

美國股市開高走高終場全面上漲，能源類股連4 漲支撐大盤。最新公佈的經濟數據顯示，美國2015 年10 月份ISM 製造業指數來到50.1，表現優於市場普遍預期50.0，但已連續第4 個月下滑。Markit 10 月份製造業採購經理人指數則來到54.1，創6 個月以來新高記錄。道瓊工業指數終場在藍籌股高盛、雪佛龍帶動下上漲超過160 點，高盛股價收盤上漲1.18%，雪佛龍則上漲4.50%。HP (HPQ-US) 收盤則大漲13.03%，輝瑞藥廠(PFE-US) 也收高3.64%。能源類股則無視國際原油價格持平影響，連續4 個交易日上漲作收，支撐標普500 指數收高。那斯達克生物科技類股(IBB-US) 收盤則上漲3.87%，帶動那斯拿克指數上漲1.45%作收。經濟數據表現正面，PMI 指數還維持在50 以上。穆迪(MCO-US) 分析師持類似意見，認為經濟數據有好有壞但整體來說還算正面。本週市場焦點集中在週五非農就業數據上，投資人關注就業市場表現是否足以支撐聯準會升息。道瓊工業指數上漲165.22 點，或0.94%，收在17828.76 點。

基本分析

美國十月ISM製造業指數微跌至50.1點，略高預期的50點；九月份建築開支升0.6%，好過預期的0.5%增幅。歐元區十月份製造業採購經理指數（PMI）意外升至52.3點，高過初值及上月的52點，除希臘外，所有國家製造業活動均告擴張，同月英國製造業PMI更加速至55.5點的逾一年最快，遠好過九月及預期分別僅51.8及51.3點。自歐洲央行三月開始量化寬鬆（QE）措施以來，中國人行旗下外管局一直減持德國國債，以協助該行完成每月購債600億歐元的計劃。

油價動向

原油周三收低，中國工廠活動數據沉悶，引發了需求擔憂，俄羅斯原油產量上升，突顯了全球供給過多的壓力。原油下跌45美分，或1%，收於每桶46.14美元。布倫特原油下跌77美分，或1.6%，收於每桶48.79美元。周一稍早，中國製造業10月採購經理指數上升至48.3，9月為47.2。該數據顯示，工廠活動緊縮減緩，但已連續第八個月緊縮。官方數據顯示，中國10工廠活動指數持平於49.8。該數據高於50代表擴張，低於50代表緊縮。這顯示中國的傳統重工業與生產將持續緊縮，原油需求將因而減少。中國的原油消費下降，一直是全球能源業的主要擔憂。由於供給過多且需求疲弱，原油價格較去年同期大跌了近50%。預期未來幾個月，伊朗原油將恢復出口，油價可能持續走低。美國上周作業鑽油機數量減少16台至578台，但並未能支撐上周的原油漲勢。俄羅斯說，10月原油生產創後蘇聯時期高點，達每日1080萬桶。原油期貨亦因而受到壓力。周五，美國將公布就業報告。但分析師說，原油期貨更重視能源資訊局周三將公布的上週能源庫存報告。預期市場將進一步整理，美元疲弱及能源公司近來削減投資，可能蓋過供給過多的擔憂。預期本周紐約原油將於每桶44至47美元游走，若跌破該範圍，可能測試10月低點每桶42.60美元。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

入市策略：

黃金

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)截至11月03日的黃金持倉量維持在692.26噸，上月淨增持4.84噸。美國商務部上周五(10月30日)公佈的數據顯示，美國9月PCE物價指數月率下滑0.1%，預期下滑0.1%，前值持平；PCE物價指數年率增長0.2%，預期增長0.2%,前值增長0.3%。而剔除食品和能源的核心PCE物價指數年率增長1.3%，預期增長1.4%，前值增長1.3%。通脹數據繼續下滑，這可能對美聯儲12月加息構成阻礙。金價短線暫將維持1131元-1153元之狹幅區間，目前黃金繼續反彈，尋求新的高點。建議黃金投資者保持謹慎思維，投資人可伺機佈局。